Day trading: co to jest i jakie są z niego korzyści?

Inwestorzy chętnie kierują się w stronę strategii inwestycyjnych, które umożliwiają uzyskanie ponadprzeciętnych zysków. Weźmy pod lupę day trading – co to jest? I czy to dobra strategia na obecne czasy? A jeśli tak, to dla kogo? Spróbujmy się tego dowiedzieć!

Co to jest Day Trading?

Tłumacząc na język polski zwrot Day Trading, możemy użyć wyrażenia handel jednosesyjny. Ten termin odnosi się do krótkoterminowej strategii inwestycyjnej, polegającej na otwieraniu i zamykaniu pozycji w ramach jednej sesji. Do Day Tradingu wykorzystywane są najczęściej sesje jednodniowe, choć zdarzyć się mogą również trederzy, którzy pracują w jeszcze krótszych okresach (zamykają pozycje zaledwie kilka minut po ich otwarciu).

Do najważniejszych założeń Day Tradingu należy chęć ograniczenia ryzyka, jakie jest związane z pozostawieniem otwartych pozycji na noc. W tym czasie bowiem na kurs danego aktywa zaczynają wpływać czynniki makroekonomiczne bądź też wahania występujące na innych giełdach. W takim wypadku inwestor nie możliwości na szybką reakcję.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest ograniczenie kosztów z wiązanych z utrzymaniem pozycji otwartych w nocy (tzw. swap). Działanie takie pozwala podnieść stopę zwrotu z inwestycji.

Co bardzo ważne, Day Trading jest strategią, której możemy użyć na wielu rynkach. Najczęściej jednak korzystają z niej traderzy inwestujący na rynku Forex. Jego płynność daje możliwości dużego zarobku. Nic dziwnego, że day traderzy niemal uzależniają się od adrenaliny związanej z tą strategią. Nie można tu jednak nie wspomnieć o stresie związanym dużą presją i wymaganiami. Dlatego też, do skutecznego działania na tym polu potrzebna jest ogromna wiedza i duże doświadczenie.

Na czym polega Day Trading Forex?

Jeśli chcemy zająć się day tradingiem, musimy mieć świadomość, że jest to dużo bardziej angażująca czasowa strategia niż inwestowanie oparte na dłuższe interwały czasowe. Z tego też względu, powinny się nią zająć osoby, które mają możliwość analizować kursy wybranych par walutowych każdego dnia. Dla doświadczonych inwestorów stanowi to właściwie podstawowe źródło dochodów. Day traderzy chętniej działają na rynku Forex niż na giełdzie papierów wartościowych, ponieważ odznacza się on dużo większą elastycznością i płynnością.

Eksperci mówią o kilku rodzajach day tradingu, które różnią się od siebie przede wszystkim przyjęciem horyzontu czasowego. Jak już wspomnieliśmy wyżej, istnieje grupa traderów, którzy otwierają i zamykają swoje pozycje w przeciągu kilku chwil, bazując na dużych kwotach i minimalnych wahaniach rynku. Bardziej agresywni gracze potrzebują do tego jedynie kilkudziesięciu sekund! Zawieranie transakcji w ten sposób staje się opłacalne, jeśli w ciągu jednego dnia wykonają od kilkudziesięciu do kilkuset transakcji.

Maksymalnym horyzontem czasowym jest jeden dzień.

Jakie są najpopularniejsze strategie daytradingowe?

Największą popularnością cieszą się trzy strategie:

• Scalping, polegający na osiąganiu zysków przez zminimalizowanie ruchów ceny. W tym wypadku inwestor dokonuje zakupu i sprzedaży łącznie nawet kilkudziesięciu instrumentów finansowych w trakcie trwania jednej sesji;

• Reverse trading, to strategia, którą obierają osoby posiadające już sporo doświadczenia rynkowego. Dzięki temu mogą lepiej identyfikować występujące trendy oraz łatwiej odnajdują punkty zwrotne. Cała trudność, ale też największe dochody przyniesie granie przeciwko trendom;

• Momentum, najprostsza strategia forex, wymaga dużych pokładów cierpliwości i dyscypliny. Strategia ta polega na poszukiwaniu silnych ruchów cen (spadków i wzrostów) po to, by inwestor mógł zająć pozycję. Potrzebne jest tutaj także wyczucie, które pozwoli na odpowiednie zarządzanie ryzykiem – kupowanie, gdy wartość aktywu jest w dole i sprzedawanie, gdy cena jest na górce.

Trudności w daytradingu

Trzeba jasno powiedzieć, że wybierając strategię Forex Day Tradingu jako nasz sposób na zarabianie pieniędzy, piszemy się tak naprawdę na pracę na cały etat. Nasze zyski będą uzależnione od czasu, jaki poświęcimy na otwieranie i zamykanie pozycji. Najlepiej zarabiający traderzy poświęcają na handlowanie nawet kilkanaście godzin dziennie. Ułatwia im tę pracę fakt, że większość z nich pracuje w funduszach inwestycyjnych, które wykonują zawodowo.

Jeśli już mówimy o trudnościach związanych z daytradingiem, musimy również podkreślić, że strategia ta jest dużo bardziej obciążająca psychicznie od inwestowania na dłuższych interwałach czasowych. Dochodzi do tego większa presja czasu, która nie działa korzystnie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Jednocześnie początkujących inwestorów przyciągają szansę na duży zysk. Może być on jeszcze większy po zastosowaniu dźwigni finansowej. Oczywiście wraz ze wzrostem potencjalnych zysków rośnie także ryzyko generowanych strat. Do największych wyzwań należy zatem właśnie odpowiednie zarządzanie ryzykiem.

Day Trading: zalety

Jak mogliśmy zauważyć, day trading nie jest strategią dla każdego. Nie wszyscy dobrze czują się w podejmowaniu szybkich decyzji, zwłaszcza pod presją czasową i finansową. Konieczne są więc do tego mocne nerwy i pełne, całodobowe zaangażowanie. Wszystko to sprawia, że strategia day trading wybierana jest przez osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę i duże doświadczenie. Ta grupa osób z pewnością doceni zalety day tradingu, do których należą:

• możliwość uzyskania dużych zysków w stosunkowo krótkim czasie,

• spory wybór strategii day tradingowych,

• wiele opcji tradingowych,

• niższe prowizje,

• brak nocnego ryzyka.

Day Trading: wady

Co z kolei należy do największych wad daytradingu? W tym miejscu warto wymienić:

• złożoność strategii,

• konieczność podejmowania kilku lub kilkunastu decyzji w krótkim czasie,

• duża presja,

• spore ryzyko poniesienia znacznych strat,

• niezbędna systematyczność i dyscyplina,

• strategia zarezerwowana jest wyłącznie dla doświadczonych inwestorów.

 

Jak zacząć przygodę z daytradingiem?

Mając to wszystko na uwadze, przejdźmy do konkretnych informacji na temat rozpoczęcia pracy przy daytradingu. Funkcjonuje tu kilka podstawowych zasad, którymi powinniśmy się kierować.

Na początek powinniśmy ułożyć sobie rozsądny plan dnia. Dobrym pomysłem jest skupienie się na obserwacji rynku na dwóch tzw. posiedzeniach: od 7:30 do 11:00 oraz od 13:30 do 17. Dzięki przerwie na odpoczynek i posiłek będziemy w stanie zachować jasność umysłu i zwyczajnie uporządkować sobie niektóre informacje.

Gdy zdarzą nam się dni, w których będziemy zajęci czymś innym i nie będziemy mogli kontynuować zawierania transakcji, możemy skorzystać ze zleceń obronnych stop loss. Przede wszystkim pamiętajmy jednak, że jeden dzień wolnego nie pozbawi nas zysków, a ciąg sukcesów lub porażek mogą być tylko chwilową passą.

Przydatne wskazówki w daytradingu

Oto kilka innych praktycznych uwag:

• Początkowo dobrze jest skoncentrować się na wykresach o niskich interwałach (M30, H1) na 3 instrumentach. Mogą to być np. pary walutowe, indeksy lub surowce, które w tym momencie charakteryzują się odpowiednią zmiennością. Konieczna jest też wyraźnie zarysowana tendencja wzrostowa bądź spadkowa;

• Pamiętaj, żeby kontrolować ryzyko. Co to znaczy? Nawet jedna mała niezabezpieczona pozycja może zrujnować cały rachunek! Warto więc zaufać statystyce i zaakceptować fakt, że rynek ma zawsze racje. Pamiętaj również, że trading jest grą prawdopodobieństw, której straty są nieodłącznym elementem;

• Do day tradingu wystarczy 3 lub 4 różne rynki. W takim układzie inwestor jest w stanie szybko zareagować na większość sygnałów, co niewątpliwie przynosi dużą satysfakcję;

• Naucz się określać z wysokim prawdopodobieństwem punkty zwrotne na rynku oraz przewidywać ich siłę;

• Prowadź dziennik tradera (np. robiąc screeny inwestycji). Zawrzyj w nim swoje spostrzeżenia, sukcesy, porażki i inne obeserwacje. Następnie co jakiś czas do nich wracaj. Po zauważeniu błędów poszerzaj swoją wiedzę, np. przez uczestnictwo w webinarach czy warsztatach. Bierz odpowiedzialność za swoje wyniki, pamiętając, że to od twoich decyzji zależy powodzenie inwestycji.

Słowo na koniec

Na koniec tego artykułu musimy podkreślić, że wszystkie podane przez nas wskazówki mają jedynie cel informacyjny i nie powinny być interpretowane jako doradztwo lub próba rekomendacji inwestycyjnej.

Chcąc zacząć swoją przygodę z day tradingiem, powinniśmy zatem dowiedzieć się także czegoś więcej na temat rynku Forex oraz tego, jak dane makroekonomiczne na niego wpływają.

Jeżeli z kolei jesteśmy na zupełnym początku swojej drogi, musimy najpierw zdobyć wiedzę na temat tego, jakie są najlepsze formy inwestowania swoich oszczędności.