Oferta wygasa za:87 dni
Tryb pracyHybrydowa
Rodzaj umowyUmowa o pracę
Tryb rekrutacjiRekrutacja stacjonarna
Wymiar etatuPełny etat
Twój zakres obowiązków
- Kompleksowa obsługa rozliczeniowa produktu subpartycypacji
- Wsparcie procesu posprzedażowego i operacyjnego w zakresie rozliczeń transakcji subpartycypacyjnych.
- Udział w przygotowywaniu rozliczeń wymaganych do obsługi umów i usług finansowych, w szczególności wyliczeń do płatności Spółki, kompensat, potrąceń i prowizji oraz rozliczeń będących odpowiedzią na zapotrzebowania klientów,
- Zarządzanie, kompletowanie i nadzór nad dokumentacją transakcyjną.
- Monitoring, ewidencja i kontrola wyliczeń finansowych
- Nadzór nad prawidłowością naliczeń odsetkowych.
- Przygotowanie danych stanowiących bazę do wyceny należności na koniec okresów sprawozdawczych funduszy inwestycyjnych.
- Monitorowanie terminowości i prawidłowości spłat oraz realizacji zapisów zawartych umów i porozumień (kontrola Cash Flow).
- Opisywanie i dekretowanie kwot wpłacanych przez klientów oraz sporządzanie bieżących sald należności.
- Raportowanie, praca z danymi i współpraca
- Rejestrowanie, aktualizacja i weryfikacja danych w systemach IT, bazach danych oraz wewnętrznych ewidencjach.
- Przygotowywanie materiałów z zakresu administracyjnej obsługi transakcji oraz sporządzanie raportów na bieżące zapotrzebowanie.
- Aktywna współpraca z innymi działami Spółki oraz podmiotami zewnętrznymi (w tym podmiotami świadczącymi usługi na rzecz funduszu inwestycyjnego).
- Przestrzeganie wewnętrznych procedur oraz udział w projektach rozwojowych zespołu.
Nasze wymagania
- Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Ekonomia, Finanse i Bankowość, Informatyka i Ekonometria, Matematyka Stosowana/Finansowa lub pokrewne).
- Bardzo dobra, praktyczna znajomość MS Excel (warunek konieczny w codziennej pracy z danymi).
- Rozumienie mechanizmów finansowych.
- Silnie rozwinięte zdolności analityczne, dokładność, skrupulatność oraz bezwzględna terminowość.
- Umiejętność pracy pod presją czasu (szczególnie w okresach zamknięć sprawozdawczych).
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
- Znajomość narzędzi Power Query, PowerBI, SQL lub VBA, które wspierają automatyzację raportów.
To oferujemy
- Atrakcyjne warunki zatrudnienia (m.in. pakiet socjalny, na który składa się bezpłatna opieka medyczna i dofinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych oraz kulturalno-oświatowych),
- Interesującą, pełną wyzwań pracę z perspektywami rozwoju w międzynarodowej firmie,
- Pracę w międzynarodowym środowisku,
- Dobrą atmosferę pracy,
- Ambitne i interesujące zadania.
Benefity
Ubezpieczenie na życie
Możliwość pracy zdalnej
Owoce
Karta sportowa
Dodatkowe świadczenia socjalne
Paczki świąteczne
Prywatna opieka medyczna
Dofinansowanie szkoleń i kursów
Program poleceń pracowników
Dofinansowanie dojazdów do pracy
Zainteresowała Cię ta oferta?Aplikuj na to stanowisko!
Klauzula informacyjna