Senior Fund Accountant

Naszym celem jest dopasowanie do siebie jak największej liczby pracowników i pracodawców, tak aby w pełni wykorzystali swój wzajemny potencjał, dlatego dla naszego Klienta szukamy osoby na stanowisko Senior Fund Accountant i zapewniamy najwyższą jakość rekrutacji.

Twoje główne obowiązki:

• Obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto i jednostek funduszy inwestycyjnych
• Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu
• Księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu
• Analiza transakcji obrotu papierami wartościowymi oraz przygotowywanie raportów księgowych
• Uzgadnianie kont oraz analiza rozliczeń przygotowanych przez inne departamenty

Od kandydatów oczekujemy:

• Absolwent kierunku w obszarze finansów - ekonomii - biznesu
• 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Znajomość pakietu Microsoft Office szczególnie Excel
• Umiejętność pracy w zespole i dobrych zdolności analitycznych